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數據  



    
 
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2

 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 53.11 7,068.00
估值日期 2019/10/10 2019/10/10
夏普比率 N/A 0.37
3年期風險回報比率 1.30 0.64
累積表現
  • 1個月
+6.03% +5.84%
  • 3個月
+4.67% +4.82%
  • 6個月
+6.22% +3.30%
  • 年初至今
+23.03% +11.84%
  • 1年
-5.60% -24.21%
  • 3年
-7.90% +1.44%
  • 5年
+30.10% +10.34%
  • 自發行以來
+431.10% N/A
年度表現
  • 2018
-5.60% -24.21%
  • 2017
+19.80% +34.46%
  • 2016
-7.90% +1.44%
  • 2015
+22.10% +8.75%
  • 2014
+30.10% +10.34%
3年年度化波幅 9.60% 12.77%
基金特點
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Guy Barnard & Nicolas Scherf Hiroki Takayama
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 482688000 USD 426430420
基金貨幣 歐元 日圓
主題 房地產 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國) 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Deutsche Wohnen (7.10%) TOKUYAMA CORPORATION (2.17%)
  • 02
Vonovia (9.00%) NOF CORPORATION (1.90%)
  • 03
Gecina (7.90%) KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD (1.98%)
  • 04
Fastighets AB Balder (3.40%) KUMAGAI GUMI CO LTD (1.69%)
  • 05
Aroundtown (5.10%) ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP (1.79%)
  • 06
Helical (3.30%) PREMIUM GROUP CO LTD (1.81%)
  • 07
Segro (7.50%) AMADA HOLDINGS CO LTD (1.74%)
  • 08
Merlin Properties Socimi (4.70%) NICHIREI CORPORATION (1.68%)
  • 09
VGP (4.00%) FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.74%)
  • 10
Wihlborgs Fastigheter (3.20%) RELIA INC (1.62%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 2500 N/A
認購費 (首次認購費) A類:最多為投資者的總投資額5% A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1% 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 交易費:購買