| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 53.11 | 7,068.00 |
| 估值日期 | 2019/10/10 | 2019/10/10 |
| 夏普比率 | N/A | 0.37 |
| 3年期風險回報比率 | 1.30 | 0.64 |
| 累積表現 |
| +6.03% | +5.84% |
| +4.67% | +4.82% |
| +6.22% | +3.30% |
| +23.03% | +11.84% |
| -5.60% | -24.21% |
| -7.90% | +1.44% |
| +30.10% | +10.34% |
| +431.10% | N/A |
| 年度表現 |
| -5.60% | -24.21% |
| +19.80% | +34.46% |
| -7.90% | +1.44% |
| +22.10% | +8.75% |
| +30.10% | +10.34% |
| 3年年度化波幅 | 9.60% | 12.77% |
| 基金公司 | 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Guy Barnard & Nicolas Scherf | Hiroki Takayama |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 482688000 | USD 426430420 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 日圓 |
| 主題 | 房地產 | 中小企 |
| 地域分佈 | 歐洲 (包括英國) | 日本 |
| 主要投資 |
| Deutsche Wohnen (7.10%) | TOKUYAMA CORPORATION (2.17%) |
| Vonovia (9.00%) | NOF CORPORATION (1.90%) |
| Gecina (7.90%) | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD (1.98%) |
| Fastighets AB Balder (3.40%) | KUMAGAI GUMI CO LTD (1.69%) |
| Aroundtown (5.10%) | ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP (1.79%) |
| Helical (3.30%) | PREMIUM GROUP CO LTD (1.81%) |
| Segro (7.50%) | AMADA HOLDINGS CO LTD (1.74%) |
| Merlin Properties Socimi (4.70%) | NICHIREI CORPORATION (1.68%) |
| VGP (4.00%) | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.74%) |
| Wihlborgs Fastigheter (3.20%) | RELIA INC (1.62%) |
| 最低首次投資額 | EUR 2500 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類：最多為投資者的總投資額5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 交易費：購買 |